こんにちは、赤虎です。
先週金曜日の雇用統計が市場予想を大きく上回ったことを受け、今週のマーケットは警戒感強く始まりましたが、結果としてはほぼ横ばいの結果となりました。
週半ばのパウエル議長会見もサプライズなく終わりました。
ただ、週末に改めてデータを確認すると、先週下ひげ陽線をつけた10年債金利は今週も上昇。先週強かったGAFAMなど大型テックは今週調整し、反面エネルギーセクターとディフェンシブな銘柄が強かった1週間でした。
さて、それでは振り返りです。
今週の市場動向振り返り
今週のマーケット
今週のS&P500全体のヒートマップ（週間パフォーマンス）。
※ヒートマップ出典はfinbiz
◆今週（2/6～2/10）週間変化率
◆先週（1/30～2/3）週間変化率
先週と対照的に今週はエネルギーセクターが強かった。
WTI原油も一時80ドルを回復するなど急回復。72ドルあたりの線で反発したそうなチャートにも見える。
三度目の正直なるか。
WTI原油CFD（日足） 出典：TradingView
天然ガスも下落の勢いが一旦収まったようにも見えます。( *´艸｀)
（自分に都合の良い解釈）
天然ガス先物（日足） 出典：TradingView
長期金利・株価指数の推移
長期金利、及び主要株価指数の推移【1/20終値⇒2/10終値】
※変動%は前週比
米10年債利回り大きく上昇。
指数はビッグテックの割合が多いナスダック、S&P500が大きめの下げ。
ダウはほぼヨコヨコ。
ゴールドは週中では大きく上下したものの、結局はほぼ横ばい。
米国株ポートフォリオの週間記録
2023年5週目を終えて、MyPFは+7.15%となり、先週末比▲0.43%でした。
米国株PFの全体推移
今週末時点でのポートフォリオ
↓【参考】先週末のポートフォリオ
- 今週のポジション増
YPF、CRK、RIG、SSL（新規） - 今週のポジション減
GDXJ（微損切り）、FM（半分削った） - 短期売買
なし
LACは裁判に関するポジティブなニュースで再び大きく値を伸ばす( *´艸｀)
で、ぐずぐずしている金と新興国。
なんとなく昨今のFRBの発言や姿勢から長期金利がしばらく高い位置にいそうな気がして、金利上昇に弱い金と新興国の割合を減らし、エネルギー株をちょっとつまんでみた。
但し、XOMやCVX、VDEのような王道系ではなく、
・米国以外の銘柄
・出遅れ感ある銘柄
・オイルサービスなど、ニッチな銘柄
などの色眼鏡で見た結果、以下の銘柄を選択。
- YPF（YPF：アルゼンチンのシェール）
- コムストック・リソーシズ（CRK：米国シェールだが出遅れ系）
- トランスオーシャン（RIG：スイス本社の掘削サービス・出遅れ系）
- サソール（SSL：南アフリカの石炭液化大手）
ま、ヤバそうならすぐ逃げる体で。
以下のチャートは全て週足。夢あるねー。
上にスパイクしているところはいずれもドットコムバブルの崩壊後。
なんか今のシチュエーションと似ている気がするのは自分だけかしら。
気のせい？
YPF（週足）
CRK（週足）
RIG（週足）
SSL（週足）
米国株PFの銘柄別・セクター別シェア
今週末の銘柄別・セクター別のシェアは上図の通りとなりました。
エネルギーはどう転ぶか。
まとめ&今週のつぶやき
2月はそもそもアノマリー的に期待できないと先入観がありますが、こんな時は少し短期目線で試してみたい。投資は楽しく。
もちろんリチウム、銅、鉄鉱石などコアはそのままで、じっくり行きます。
メリハリつけて。
それでは、良い投資ライフを！
ではまた(-ω-)/
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【参考】ニュースとマーケット情報源
情報ソースのまとめ
シンプルなのが良い方向けにはにヘッドラインだけを流してくれるアカウント（@Financialjuice1）。
デイトレーダー向けのイギリスのメディアで英語ですが、素早く、必要な情報をツイートしてくれます。
日本語のヘッドラインの投稿は、YutoHagaさん（@Yuto_gahagaha）がカナダからヘッドラインの和訳を速報してくれています。
もみあげさんからの超優良情報源リスト
わたしも日々お世話になっているもみあげさん（@momiage0088）が、超優良な米国株投資に関する情報源をリストにして公開してくれました。
私もフォローしている方が多く、情報源としては超優良です。興味のある方は以下のリンクからどうぞ。
後藤さんのnote、YouTube
後藤さんのニュートラルで質の高い情報発信、いつもお世話になってます。
TwitterはNewアカ（@goto_finance）で情報発信再開されています。
noteによる情報発信は以下のリンクから。
YouTubeにも随時コンテンツが追加されています。
