こんにちは、赤虎です。
今週、S&P500は週次でマイナス4.8%と大きな下げとなりました。
火曜日に発表された注目の8月CPIは市場予想を上回り、株価は急落。ドル高、金利上昇となりました。
- 8月CPI【予想を上回る】
総合指数：結果8.3%（予想8.1%、前月速報値8.5%）
→2か月連続鈍化。エネルギー価格の下落が大きい。
コア指数：結果6.3%（予想6.1%、前月速報値5.9%）
→再度上昇。賃金インフレ継続。
CPI発表のあった火曜日のマーケットは、コロナショック時を思いださせる赤一色。
出典：finbiz
それでは今週の振り返りです。
今週の市場動向振り返り
今週のマーケット
今週のS&P500全体のヒートマップ（週間パフォーマンス）。
先週は緑（上昇）が目立つ展開でしたが、今週は再び赤（下落）基調に。
ヘルスケアのあたりに少し緑がありますね。やはりこれからはディフェンシブ優位か。
◆今週（9/12～9/16）週間変化率
出典：finbiz
◆先週（9/5～9/9）週間変化率
出典：finbiz
長期金利・株価指数の推移
長期金利、及び主要株価指数の推移【2022年1月1日を1とした場合の変動率】
長期金利、及び主要株価指数の推移【8/26終値⇒9/16終値】
米10年債利回り（3.455%）は7週連続で上げ。
VIXも26.30と大きく上昇。
先週、ちょっとあべこべな感じ（金利↑、指数↑）だった指数も、今週は素直に下落。
あべこべ後に大きく崩れた今年の春先（グラフの赤い網掛け部分）と同様、来週以降大きく市場が崩れることになるのか。
なんとなく空気感は似たところがあるような気がします。
米国株ポートフォリオの週間記録
CPI発表後にプレで大崩れするのを確認し、再びSOXSを組み込み。
週の後半では、半導体が下げ止まり、金曜日には反発してきたので、来週以降どうするかは迷いどころ。コア銘柄は下げたタイミングでちょこちょこと買い増し。
週次では、若干のマイナス（年初来+21.51%→+20.33%）となりました。
米国株PFの全体推移
今週は若干のマイナスです。
今週末時点でのポートフォリオ
↓【参考】先週末のポートフォリオ
- 今週のポジション増
SOXS（新規）、LAC（買い増し） - 今週のポジション減
ENVX（微益撤退） - 短期売買
なし
SOXSは、若干のプラスにはなったものの、リスク勘案するとどこまで引っ張るかは微妙なところ。
ENVXはCPI発表後の金利上昇を見て、ビビって撤退。
ただ、もう少し下げるようならまたINしたい。
PF全体は現状若干のネットショートで、来週FOMC前にどうするか。
米国株PFの銘柄別・セクター別シェア
今週末の銘柄別・セクター別のシェアは上図の通りとなりました。
スイング枠のキャッシュ割合は58%⇒45%となりました。
（Cash／株式＋ETF※積み立て部分を除く）
まとめ&今週のつぶやき
来週のFOMCを前に、悩みどころはSOXSどうするか。
半導体が金曜日にリバウンドして週明けの動きも気になるし、SOXSを一部削って①キャッシュ、②SPXSに変更、③その他の銘柄にIN、するか迷う。。。
③のその他の銘柄は、ALB、WIRE、ENVX、CCJ、DRVNあたりが気になります。
週末3連休でリフレッシュして、来週も楽しみたいと思います。
それでは、良い投資ライフを！
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【参考】ニュースとマーケット情報源
情報ソースのまとめ
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デイトレーダー向けのイギリスのメディアで英語ですが、素早く、必要な情報をツイートしてくれます。
日本語のヘッドラインの投稿は、YutoHagaさん（@Yuto_gahagaha）がカナダからヘッドラインの和訳を速報してくれています。
もみあげさんからの超優良情報源リスト
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後藤さんのnote、YouTube
後藤さんのニュートラルで質の高い情報発信、いつもお世話になってます。
TwitterはNewアカ（@goto_finance）で情報発信再開されています。
noteによる情報発信は以下のリンクから。
YouTubeにも随時コンテンツが追加されています。
