株式・インデックス投資

【2020年6月】人気米国高配当株ETFの株価推移、構成銘柄、分配金の状況まとめ【VYM、HDV、SPYD】

米国高配当株ETFタイトル

こんにちは、赤虎めだか(@akatoramedaka)です。

コロナショックによる株価の乱高下が続く状況から、バブルの様相を呈してきて、さらに・・・といった感じで何とも落ち着かない感じですね。

 

投資家としては当初からのスタンスを変えずに、しっかりと航路を守りながら投資を継続していきたいところです。

 

今回は、人気の米国高配当株式ETFで私も毎月一定額の投資を続けている、バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)、iシェアーズ・コア米国高配当株ETF(HDV)、SPDR®ポートフォリオS&P500高配当株式ETF(SPYD)の2020年6月現在のパフォーマンスについてまとめました。

米国高配当株式ETFへの投資に興味がある方の参考になれば幸いです。

 

この記事に書いてあること

✓ VYM、HDV、SPYDの比較
✓ VYM、HDV、SPYDの現在までの株価推移
✓ VYM、HDV、SPYDの2020年6月までの配当実績
✓ VYM、HDV、SPYDの構成銘柄
✓ VYM、HDV、SPYDのセクター別構成比率

 

米国高配当株ETF VYM、HDV、SPYDの比較

VYM、HDV、SPYDの比較を簡単に見てみましょう。

銘柄VYMSPYDHDV
運用会社バンガードステートストリートブラックロック
設定日2006年11月10日2015年10月22日2011年3月29日
経費率(年率)0.06%0.07%0.08%
時価総額259.6億18.8億55.5億
構成銘柄数3936474
配当頻度年4回
直近価額78.4227.6280.41
直近配当額0.83680.365720.8795
分配金利回り
(2019年)
3.64%5.13%3.80%

※1:金額はいずれもUSドル
※2:直近価額は2020年6月25日の終値

 

経費率が3つのうち一番低いのはVYMで0.06%。

時価総額も設定日が一番古いVYMが一番大きく、構成銘柄数も多くなっています。

 

分配金利回りは最も設定日が新しいSPYDが最も高くなっています。

 

米国高配当株ETF VYM、HDV、SPYDの株価推移

VYM、HDV、SPYDの直近1年間の株価の推移はこのような感じです。

青線:VYM / 赤線:HDV / 橙線:SPYD

チャート_米国高配当ETF

チャートの形は同じような感じですが、SPYDはコロナショックで大きく値を崩していて、戻っていません。

 

VYMは下落局面で耐え、その後も早く回復してきています。HDVはVYMとSPYDの間くらいという形になっています。

 

赤虎
赤虎
個人的には、高配当ETFへの投資は長期的な目線での投資と考えていますので、目先の株価の上下に一喜一憂する必要はないと思っています。

 

米国高配当株ETF VYM、HDV、SPYDの分配金利回り

VYM、HDV、SPYDの直近5年間の分配金利回りの推移を調べてみました。

VYMHDVSPYD
20193.64%3.80%5.13%
20183.09%3.43%4.32%
20173.17%3.59%4.08%
20163.30%3.68%5.17%
20153.13%3.76%
平均3.27%3.65%4.68%

 

分配金利回りの良い順に、SPYD>HDV>VYMとなっています。

先ほどの株価推移の順番とは逆ですね。

米国高配当株ETF VYMの構成銘柄、セクター別比率

VYMの構成銘柄上位10社は以下の通りです。(2020年5月末時点)

銘柄名シンボル構成比(%)
Johnson & JohnsonJNJ4.29
JPMorgan Chase & Co.JPM3.295
Procter & Gamble Co.PG3.063
Intel Corp.INTC2.925
Verizon Communications Inc.VZ2.578
AT&T Inc.T2.446
Pfizer Inc.PFE2.307
Merck & Co. Inc.MRK2.232
Cisco Systems Inc.CSCO2.225
Exxon Mobil Corp.XOM2.09

 

VYMのセクター別構成比率は以下の通りです。(2020年5月末時点)

VYM構成

 

セクター構成比
ヘルスケア16.30%
金融15.70%
消費財14.40%
テクノロジー11.50%
公益9.40%
消費サービス9.20%
資本財8.50%
石油・ガス6.30%
電気通信5.10%
素材3.60%

 

 

米国高配当株ETF HDVの構成銘柄、分配金

HDVの構成銘柄上位10社は以下の通りです。(2020年6月24日時点)

保有銘柄シンボル構成比(%)
AT&T INCT9.76
EXXON MOBIL CORPXOM9.08
JOHNSON & JOHNSONJNJ7.06
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ6.63
CHEVRON CORPCVX6.15
PFIZER INCPFE5.29
COCA-COLAKO4.08
CISCO SYSTEMS INCCSCO4.05
MERCK & CO INCMRK4.05
PEPSICO INCPEP3.61

 

HDVのセクター別構成比率は以下の通りです。(2020年6月24日時点)

HDV構成

 

セクター構成比(%)
ヘルスケア21.51
エネルギー20.79
通信16.52
公益事業10.16
生活必需品9.91
資本財・サービス8.1
情報技術7.16
金融3.98
素材0.8
一般消費財・サービス0.72

 

米国高配当株ETF SPYDの構成銘柄、分配金

SPYDの構成銘柄上位10社は以下の通りです。(2020年6月24日時点)

銘柄名シンボル構成比(%)
Gilead Sciences Inc.GILD2.51
AbbVie Inc.ABBV2.37
General Mills Inc.GIS2.34
Digital Realty Trust Inc.DLR2.28
Crown Castle International CorpCCI2.25
Kraft Heinz CompanyKHC2.2
Dominion Energy IncD2.05
Cardinal Health Inc.CAH2.02
Amcor PLCAMCR1.98
Broadcom Inc.AVGO1.98

 

SPYDのセクター別構成比率は以下の通りです。(2020年6月24日時点)

SPYD構成
セクター構成比
不動産17.68
金融15.3
エネルギー11.88
公益事業11.3
生活必需品11.19
ヘルスケア8.59
素材8.06
コミュニケーション・サービス6.3
情報技術5.27
一般消費材・サービス4.44

 

VYM、HDV、SPYDの2020年6月の状況まとめ

VYM、HDV、SPYDの概要と現在のパフォーマンスについてまとめました。

 

VYMは、およそ400銘柄にバランスよく分散しており、特定のセクターが不調でも影響を受けにくいと言えます。

現に、今回のコロナショックでも一番下落耐性が強かったのはVYMでした。

HDVはエネルギー、SPYDは不動産に偏った配分となっているため、今回のコロナショックで大きく影響を受けました。

但し、SPYDはコロナショックで無配となった銘柄をすぐに構成銘柄から外していますし、HDVも銘柄入れ替えを4半期に一度行って安定性を実現しています。

 

 

私は米国高配当株ETFへの投資は長期目線での投資と考えていますので、長期で見れば下落局面の今VYM、HDV、SPYDに継続して積み立て投資を行うことは、正しい航路なのではないかと考えています。

 

分配金が定期的に入ってくるのは心強いね!
まりん
まりん

 

私は、毎月の最終金曜日にSPYDを10株、偶数月の最終金曜日にVYM、奇数月の最終金曜日にHDVをそれぞれ5株ずつ購入するというルールで積み立てを行っています。

 

 

赤虎
赤虎
15年後には、毎月6~7万円の配当を得られる計算です

 

今後も、一定期間毎に投資対象のパフォーマンスチェックをしていきます。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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※2020年7月18日追記

投資に関するおすすめの情報源について記事を書きました。興味のある方はぜひご覧ください!

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