こんにちは、赤虎です。
今週はジャクソンホール会議がありましたが、結果としては良くも悪くもサプライズは無し。木曜日は一旦足踏みしたものの、一週間終わってみれば今月前半の調整分をほぼ取り戻した形になりました。
いよいよ来週は第二四半期決算最後の山場、SaaS銘柄の決算があります。
楽しみではあるものの、そこがピークのような雰囲気もあり、いよいよ大きめの調整が入る可能性も考えていかねばと。
ある意味どこで波を降りるかのチキンレースの始まりのようにも思え、ますます気を引き締めていかねばと考える夏の終わりです。
さて、今週の振り返りです。
今週のニュースとマーケット
今週のMy銘柄関連ニュース
アマゾンが後払いサービスでアファームと連携(8/27)
amazonが、アメリカでバイ・ナウ・ペイ・レイター（BNPL：分割後払いサービス）のアファームと連携するというニュースが飛び込んできました。
このニュースで、アファーム（ティッカーシンボル：AFRM）はアフターで+35.54%の暴騰。私はAFRMは持っていないものの、My銘柄のマルケタ（ティッカーシンボル：MQ）がBNPLサービスの裏側のシステムを提供している関係で+14.95%とこちらも連れ高となりました。
【参考】じっちゃまがバイ・ナウ・ペイ・レイター市場について解説して下さっている動画です。
クラウドストライクがNASDAQ-100指数に新規採用(8/24)
クラウドストライクが8/26の取引から、NASDAQ-100指数に新規採用されるとのニュースがありました。
クラウドストライクの株価は発表後、金曜日までに15%上昇しました。
アストラの米国宇宙軍のペイロード打ち上げ失敗（8/27）
🚀 Rocket Update: We are standing down today. We still have launch opportunities through September 11. Follow us here for updates.
— Astra (@Astra) August 27, 2021
注目されていた、アストラの米国宇宙軍ペイロード打ち上げが失敗しました。
この結果を受けて、アストラの株価はアフターで8%以上値を下げています。
今週、宇宙銘柄の記事を書いて期待を込めて見ていたのですが残念でした。次のアクションに期待ですね。
今週のじっちゃま
8/22にじっちゃまLIVEがありました。
今後の相場の見立てについては大きな変更無し。
ジャクソンホールでは何も出ない、8月は上、9月、10月はギクシャクする、との方向性です。
ばっちゃま（@jicchamatome）のまとめツイートです。
いつもありがとうございます・・・_(_^_)_
👴ビデオハイライト(8/22)
– 今後の相場: 今週ジャクソンホールシンポジウムが開催 – 何も出ない可能性も強い、レーバーデー(9/6)以降の相場はギクシャクするかも、9月10月はかなりきつい相場になると思う、長期では心配してない
– 今妙味のあるセクター: クルーズ
– $MQ: 問題ない、決算○— ばっちゃまの米国株🇺🇸👵🏻 (@jicchamatome) August 22, 2021
今週の後藤さん
後藤さん（@goto_nikkei）から今週も迅速かつ質の高い情報発信が多数。
いつもありがとうございます。
まずはジャクソンホール会議でのパウエルFRB議長のコメント日本語訳。
会議前のプレビューのツイートと合わせて確認すると理解が深まります。
◆パウエル講演の日本語訳
さきほどジャクソンホール会議でのパウエルFRB議長の講演要旨の日本語訳です（無料リンク）。まだ公表30分後なので、随時、内容を上書きしていきます。株式市場は上昇しています▽講演の要点（日本語訳）https://t.co/WGZH60hz0A
— 後藤達也（日本経済新聞） (@goto_nikkei) August 27, 2021
◆あと1時間半
ジャクソンホール会議のパウエルFRB議長までもう少しです。下記のYouTubeリンクで生配信される予定です。のちほど関連ツイートを予定しています。今朝つぶやいたプレビューも一番下に貼っておきます▽YouTubehttps://t.co/GMwd2arhfb https://t.co/mdlrY0tMrq
— 後藤達也（日本経済新聞） (@goto_nikkei) August 27, 2021
続いて7月のPCE（個人消費支出）物価指数についてのツイート。
🇺🇸 インフレ
7月のPCE物価は前年同月比で3.6%。6月と同じく、30年ぶり高水準。中古車など春以降の高騰品目は一服感が出つつあります。ただ、人手不足や部材調達難は深刻で、2%を大きく上回るインフレは年後半～来年も続くとの予想が増えています。このあとのパウエル講演にも注目です pic.twitter.com/PhYJWpg8U7— 後藤達也（日本経済新聞） (@goto_nikkei) August 27, 2021
失業保険の新規申請・継続受給件数についてのツイート。
🇺🇸 失業保険
新規申請・継続受給とも前週とほぼ変わらず、コロナ後最少水準。コロナ・デルタ株の感染拡大が続いていますが、いまのところ明確な雇用の悪化はみられません。
日本時間の明日23:00にはパウエルFRB議長が講演。テーパリング（資産購入の減額）に向けたの姿勢に注目が集まります pic.twitter.com/iH8lI5ljv8— 後藤達也（日本経済新聞） (@goto_nikkei) August 26, 2021
最後にパウエルFRB議長の任期満了が近づいてきていることと、続投か交代かの見立てについて。
◆続投か交代か
パウエルFRB議長の任期まであと半年をきりました。バイデン政権は9月上旬に続投か交代か判断する見通しです。賭けサイトでは続投確率が80%強。下記リンク（無料）で市場の見立てを整理しましたので、よければご覧ください▽日経https://t.co/xuAZgh8yPS pic.twitter.com/zXUVt3EisW
— 後藤達也（日本経済新聞） (@goto_nikkei) August 24, 2021
今週のマーケット
S&P500全体のヒートマップ（週間パフォーマンス）は、久しぶりに明るいグリーンが目立ちます。
先週強かったヘルスケアセクターが今週は弱かったですね。
出典：finbiz長期金利・株価指数の推移
今週の長期金利、及び主要株価指数の推移【3週前（8/6）⇒今週末（8/27）終値】
指数は最終的には3指数とも上昇。長期金利は火曜日から木曜日までは上昇したものの、金曜日に下げて1.310%。VIXは16.39と落ち着いていました。
S&P500とNASDAQは最高値を更新。先週売られたRussel2000は大きく戻し5%を超える上げになりました。今週は中・小型株が強かったですね。
米国株ポートフォリオの週間記録
- 個別株PF増減：+4.15％
- 個別株買い：無し
- 個別株売り：REGN売却、GILD売却、ZMポジション減
米国株PFの全体推移
PF全体では年初来で+52.66%（前週末比：+4.71%）となりました（買い増し資金入金額込み）。
年初来の利回り（新規入金額を除いたPF増減率）は、+24.36%（前週末比：+4.72%）となりました。
米国株PFの資産割合
今週から、ポジション調整を始めています。
具体的にはキャッシュポジションを増やすために、ポジションが大きく、かつ一番利が乗っていないZMとRPRXのポジションを減らそうとしています。
今週は良いところで売れればと機会を伺っていましたが、結局ZMの一部を削ったところまで。来週の決算の後どう動くかはわかりませんが、9/3に雇用統計の発表があるので遅くとも9/2までには実行したいという考えです。
- コア資産＝安定株（GAFAM＋RPRX）＋インデックス（投資信託＋ETF）＋キャッシュ
- サテライト資産＝上記以外の株式＋暗号資産（BTC、ETH）
基本的には「コア：サテライト」の比率を「70:30」くらいに維持したいという考えです。
米国株PFの個別銘柄
先週ＩＮしたヘルスケアセクターのコロナ抗ウイルス薬銘柄、リジェネロン（ティッカーシンボル：REGN）とギリアド・サイエンシズ（ティッカーシンボル：GILD）をあっさり手放しました。絶対に手元に置いておきたいもの以外はキャッシュにしたいと思ったので・・・。
クラウドストライクはNASDAQ-100入りで大幅に値を上げ、マルケタも来週は期待できそうなのでコアの銘柄たちはそれなりの含み益を持ったまま秋の相場に迎えそうな状態になりました。
あとはZMとRPRXか・・・
まとめ&今週のつぶやき
今週はMyPFの銘柄たちは良く上がってくれました。
来週の前半までは攻撃モード。中盤以降は守備の意識も持ちつつ、取り組んでいきます。
あまり決めつけずに波に任せて、タイミングだけシッカリ見極めたいですね。
&投資は自己責任でお願いします！
ではまた(-ω-)/
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